现金包括哪些?如何理解现金的概念及特征?
现金包括哪些?
现金包括库存现金、银行存款、现金等价物以及其他货币资金,具体分析如下:
1、库存现金:企业持有可随时用于支付的现金,即与会计核算中“现金”科目所包括的内容一致。
2、银行存款:企业在银行或其他金融机构随时可以用于支付的存款。
3、现金等价物:企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
4、其他货币资金:企业存在银行有特定用途的资金或在途中尚未收到的资金。
如何理解现金的概念及特征?
现金是企业的流动资金。 现金是一个很不确切的概念,经济意义上的概念企业的库存现金、包括银行存款及银行汇票、银行本票、等,帐户存款和未存入银行的支票,然而理财者也将短期有价证券也例入现金的概念中,短期有价证券指回购协议、国库券等。 持有现金:一是满足交交易动机,来自与企业正常的生产经营活动。 二是保证最低存款额。
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