2月15日大盘开盘两市均下跌 金融石油股领涨(2)
方正证券指出，随着信贷超预期、需求超预期、改革超预期，带来业绩超预期。行业景气正从上下游向中游传导，PPI上涨有利于中游盈利的改善，未来一段时间正是“中游崛起”的黄金时期。投资时钟下“行业景气轮动”对未来大类资产配置将起主导性作用，王者归来。建议投资者积极把握做多A股的时间窗口，向中游和改革两大主线展开进攻。
申万宏源证券首席宏观分析师李慧勇认为，伴随着节后资金回流因素的消退，以及逆回购到期量的扩大和节前TLF（临时流动性便利）的到期，央行或通过逆回购予以对冲，但维持资金面紧平衡的态度预计不会改变。央行进行公开市场操作的主要目的是平滑流动性短期波动，在资金面总体稳定的情况下，预计央行不会过度释放流动性。
不过，从股市资金面来看，一季度A股市场吸引力仍然较大。兴证资管权益投资经理李建向记者表示，节后，虽然市场对货币政策趋于收紧的预期较强，但从大类资产配置上看，股市相对于债市和楼市更具有吸引力，预计短期股市资金面将保持稳定。3月以前，市场的风险偏好有望上升，活跃度也将明显好于节前，对一季度市场的表现相对乐观。
广发基金认为，短期来看，最新数据支撑经济短期企稳、甚至复苏的市场预期，同时一季度政策事件较多将有助于市场情绪进一步回暖。更重要的是，目前A股相对于其他大类资产仍然更具性价比。因此，A股仍有上行空间。风格上仍然看好低估值的价值股和周期股，行业和主题方面看好大消费、军工、国企改革、“一带一路”等相关概念。
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