新能源车板块持续走弱 德时代盘中大跌10%市值蒸发千亿

近期，新能源车板块持续走弱。24日，创业板第一大权重股宁德时代盘中大跌10%，带动锂电板块重挫逾3%。截至24日收盘，宁德时代大跌逾7%，市值蒸发逾千亿元，成交金额较前一交易日放大一倍至143亿元。此外，龙蟠科技跌停，融捷股份大跌近8%，比亚迪下跌3.57%。

如果拉长时间来看，自本月初见顶以来，宁德时代就持续回落，从高位下跌至今约17%。部分锂电股从高位回落幅度更大，如赣锋锂业近4个月跌幅高达41%，走势极其疲弱。

今年以来，新能源车板块整体走势强劲。尽管近期调整，但年内至今依然大涨35%，与光伏板块不相上下，位居A股各大板块涨幅前列。

国内11月动力电池企业排行榜数据显示，宁德时代以11.45GWh的装机量，继续排名国内企业第一，市场占比55%。

宁德时代已成为公募第一重仓股。基金三季报显示，截至三季度末，宁德时代超越贵州茅台首次成为公募基金头号重仓股。数据显示，共有1225只基金重仓持有宁德时代，三季度末持仓市值高达1171亿元。

综合机构观点，新能源车大跌主要有两个原因：一是锂价快速上涨，市场担心成本传导影响明年终端需求，碳酸锂紧缺影响供给，市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价叠加补贴退坡;二是外媒评论国内电动车产业链在全球占主导地位，引发美国担忧，叠加美国基建法案落地推迟，影响市场情绪。

从基本面来看，新能源车仍维持较高景气度，不仅新能源汽车销量持续火爆，锂价也接连刷新高，多家机构也表示看好明年新能源车的表现。

展望后市，东部一家券商资管部人士坦言，“今年A股赚钱效应的扩散和小盘股的活跃，主要源于新能源车和光伏风电板块。部分公司短期由于累计涨幅过大、估值高企，因此应保持一定的谨慎。明年新能源车板块将出现分化走势，锂电中游由于扩产太快，价格承压，而下游电池和智能化仍存在机会。”

尽管新能源车近期走弱，但部分机构依然看好。东吴证券认为，全球电动化浪潮如火如荼，今年超预期也仅是开始，明年全球销量有望突破1000万辆大关，同比大增。新能源车板块回调不改长期逻辑，明年高景气和高增长明确，继续看好锂电龙头。

华夏基金认为，年底资金获利了结需求下，涨幅较高的板块均有一定短期调整压力，但景气度投资是经过验证长期有效的主线投资逻辑，抛压释放后，新能源板块仍是明年反复活跃的主线之一，建议重点关注。

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