安信陈一峰三季报大喊“关注错杀机会”,继续看好食品饮料、银行、地产
基金行业从来不缺乐观的管理人。
作为安信基金最受关注的明星基金经理之一,陈一峰虽然年内业绩排名并不算太突出,但从其三季报来看,其对后市依旧乐观,
三季报统计显示,他的最新管理规模已经超过78亿元,比年中在管规模多出25亿。
三季报,陈一峰管理的安信价值精选权益投资占比89.16%,相比上季度微降。
陈一峰在3季报中表示:其核心投资思路是“选择便宜的好公司”,关键是以一个合理价格买一份未来很有价值的资产。他始终关注以下几个焦点:公司如何做生意,公司发展空间有多大、相对竞争优势有多强,行业竞争格局如何。
宏观方面,陈一峰认为,三季度国内经济总量方面,观察到经济动能有所减弱,各项经济数据中,出口表现是主要亮点。地产行业销售与投资在三季度明显转弱,产业链下行压力较大。此外,能源双控等政策进一步深化。
价格方面,CPI 指数保持低位运行,PPI 指数则继续维持高位,上游周期品价格特别是动力煤价格持续抬升,预计将维持一段时间。
流动性方面,近期货币政策继续保持合理充裕,十年期国债收益率保持在 3%以下波动,人民币汇率三季度保持相对稳定。
目前市场整体估值还算合适,但结构分化依然较大。沪深300指数基本处于历史平均水平, 在一个中期维度,未来的收益获取更多的需要依靠盈利增长驱动。同时由于结构分化较大,不同行业股票今年表现差异极大,部分行业优秀公司内在价值并未得到市场认可,在市场明显调整过程中,这是值得关注的错杀机会。
细分行业来看,电气设备与新能源产业依然是未来 5-10 年比较确定的产业发展方向,新能源汽车与新能源发电都将有比较大的发展机会,值得认真挖掘。医药领域短期尽管存在 医保控费政策的扰动,但其核心是调结构,国内每年医保支出总额由于老龄化的趋势仍维持稳定增长,意味着国内医药整体市场规模仍会持续扩大,医药板块经历此前的调整,部分优质的公司已经具有一定性价比。在地产、银行等领域,有些龙头公司值得长期关注,且目前估值相对有吸引力。另外,食品饮料领域值得长期挖掘,但需要关注其经营情况和估值水平。
陈一峰本季新增的重仓个股是:北新建材、长春高新、恩捷股份、药明康德、康龙化成、我武生物、万泰生物、爱博医疗、韵达股份、老凤祥。
陈一峰本季剔除的公司是:中国化学、中天科技、前沿生物、复星医药、康华生物、康拓医疗、益丰药房、万科A、中国铁建。
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