基金投资“万里挑一” 中低风险偏好FOF是主流
近日,中国基金业协会公布的数据显示,截止今年6月末,公募基金管理规模达26.79万亿元,产品数量达10010只。基金投资正式进入了“万里挑一”的时代,对于投资者来说,选基的难度也在加大。而公募FOF,则有一个形象的别称:“选基专家”,这是由于FOF主要以公募基金产品为投资对象,择基有专业的一套标准。
据WIND统计,截止今年二季度末,全市场公募FOF共有306只,资产规模2223亿元。其中披露了二季报的FOF共有282只,这些FOF在二季度末持有市值较高的多为债券类基金,包括交银裕隆纯债、易方达信用债等。偏权益类的产品中,易方达环保主题、易方达供给改革、中泰星元价值优选、广发多因子、证券ETF、海富通改革驱动等被FOF的持有市值相对较高。
中低风险偏好FOF是主流
据WIND统计,截止今年二季度末,全市场公募FOF共有306只,合计份额3066亿份,资产规模2223亿元。相比去年年末以及一季度末而言,虽然FOF数量有明显的增长,但基金份额和资产规模变化不大,其中资产规模经历了一季度末的小幅下滑后,二季度末又重新回到去年年末的规模水平。
分类别来看,目前混合型FOF数量和规模占据绝对优势,共有295只,资产规模2175亿元,其中偏债型FOF规模又占据优势地位,共有117只,资产规模为 1299 亿元,偏股混合型FOF、平衡混合型FOF等规模相对较小。混合型FOF之外,股票型FOF和债券型FOF数量都相对较少,分别只有6只和5只,规模为14亿元和34亿元。可见相对而言中低等风险收益水平的FOF是目前发展的主流。
单只基金看,截止今年二季度末,交银施罗德和兴证全球基金旗下FOF在市场上规模领先。其中交银安享稳健养老一年资产规模199亿元,是市场上规模最大的公募FOF,不过该基金资产规模较一季度末缩水了约17亿元。同系基金交银招享一年持有资产规模排在市场第2位,但只有90亿元。
多只债基被FOF重仓持有
上述基金中,披露了二季报的FOF基金共有282只,这些基金在二季度末持有公募基金的市值为1941亿元,占基金净值的比为89.65%。由于二季报只披露前十大重仓基金,因以此计算,二季度末FOF合计持有992只基金(不同份额分开计算,若合并计算为859只),合计市值为1071亿元。
其中被持有市值较高的基金是交银裕隆纯债、交银纯债,持有市值为36.4亿元和34.7亿元,这两只基金主要被交银安享稳健养老、交银招享持有,而这两只基金是市场上规模最大的FOF。兴全稳泰、博时富瑞纯债、交银稳鑫短债被FOF的持有市值均在20亿元以上,分别为24.4亿元、21亿元和20.8亿元。
整体看,仍然是中长期纯债基金、短债基、一级债基等不从二级市场上购买股票的基金被持有较多。
债基之外,海富通阿尔法对冲受到FOF青睐,共有5只FOF持有,持有市值为6.6亿元,持有该基金的FOF包括交银安享稳健养老一年、长信颐年平衡养老、长信颐和养老、富国鑫旺稳健养老一年等。
而偏权益类的产品中,易方达环保主题、易方达供给改革、易方达科瑞、易方达瑞恒、中泰星元价值优选、广发多因子、证券ETF、海富通改革驱动、汇添富医药保健被FOF的持仓市值相对较高,在6.5亿元至5亿元之间。其中,中泰星元价值优选被14只FOF持有,包括兴证全球积极配置三年封闭运作、东方红欣和平衡配置两年持有等。中泰星元价值优选成立于2018年12月5日,自成立以来累计回报127.42%,年化回报24.98%。证券ETF被15只FOF持有。海富通改革驱动被24只FOF持有,包括汇添富聚焦经典一年持有、汇添富养老2040五年等。该基金自2016年4月28日成立以来累计回报253.61%,年化回报22.24%。
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