中国平安高分红稳增长 0.57倍估值上行空间充足

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7月20日中国平安发布公告，宣布坚定支持资本市场发展并提升股东回报。数据显示，公司保险资金投资组合规模已达6.55万亿元，较年初增长0.9%。同时自2011年至2025年累计现金分红总额超过4000亿元，连续15年保持增长态势。一季度寿险新业务价值实现155.7亿元，同比增长20.8%，财险原保险保费收入同比增长6.8%，综合成本率优化至95.8%。

一份研报观点认为，中国平安正践行综合金融担当，以高分红与稳增长共绘价值底色。研报指出，公司充分发挥保险资金作为耐心资本的优势，深度服务新质生产力，持续加大对战略性新兴产业、先进制造业及新型基础设施的投资。研报认为，在行业政策调整和市场利率下行背景下，公司负债端渠道转型成效显著，寿险代理人产能提升与银保渠道贡献增加，资产端则均衡布局红利价值型和科技成长型权益，追求长期超越市场的稳健收益。

研报指出，坚持稳定可持续分红政策将切实增强投资者获得感。基本面来看，2026年预测PEV仅0.57倍，资负双击态势明显，上行空间充足。高分红的连续兑现叠加业务端强劲增长，为公司长期价值提供了坚实支撑，有望在资本市场波动中展现更强韧性与吸引力。

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