qdii基的实时估值如何查看?场外赎回QDII基金的净值计算与赎回其它基金的净值计算一样吗?
qdii基的实时估值如何查看?
含美股的qdii是看不到估值的。
QDII基金没有实时净值,主要是因为:
1、QDII基金是指投资于海外资产的基金,目前我们国家的QDII基金主要投资到美国、德国、日本等股票市场,由于人民币还不能自由兑换,因此受到汇率的影响。
2、目前我国QDII基金均为场外基金,场外基金本身就没有实时净值可查看,加上QDII基金受到时差的影响,因此净值公布的日期比国内基金晚2-3天。
如果投资者当日15:00之前购买QDII基金,则按照当日净值计算份额。15:00之后购买QDII基金,则按照下个交易日净值计算,遇到周末等假期则会顺延,因此会导致QDII基金的份额确认也要T+2日。
在投资QDII基金时,会面临外汇结算风险、国内国外金融风险。并且QDII基金的管理费高、外汇兑换有限额、流动性差的特点,因此如果把握不准不建议购买QDII基金。
场外赎回QDII基金的净值计算与赎回其它基金的净值计算一样吗?
投资者在场外赎回QDII基金的净值计算与赎回其它基金的净值计算差不多,与投资者的赎回时间有关。投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金,则按照当日基金的净值计算;如果是在交易日的15:00之后赎回QDII基金,则按照下一个交易日的净值计算。
不同的是,QDII基金的净值公布要比普通基金的净值公布慢一天,从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2。
比如,星期四的下午15:30,小李在支付宝上赎回华夏全球股票(QDII),那么该基金的净值按照星期五的净值计算。
其赎回费率按照持有天数不同而不同:持有天数小于7天,按照成交额的1.5%收取;持有天数在7天到90天之间,按照成交额的0.30%收取;持有天数大于90天,不收取费用。
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