现金回收率是怎么计算的?现金回笼有哪些渠道?

现金回收率是怎么计算的?

现金回收率计算公式如下：现金回收率=经营现金净流量/平均资产总额X100%。该指标说明企业全部资产产生现金流的能力。

比如平均资产总额100万，经营现金净流量30万，那么现金回收率=经营现金净流量/平均资产总额X100%=30万/100万=30%。

现金回笼有哪些渠道?

【1】商品销售收入

又称商品回笼，是指各种企事业单位销售商品的现金收入，是当前现金回笼的主要渠道。销售的商品大部分是消费资料，也包括部分生产资料。

【2】服务事业收入

又称“服务回笼”，是指依靠服务事业单位提供的劳务回笼现金，包括医疗卫生、文化娱乐、饮食服务、房租水电、交通运输等现金收入。

【3】财税收入

也称“财政回笼”，是指各企业单位或个人向国家财政金库解交税款、罚没款项等回笼现金。如车胎牌照税、集市交易税、屠宰税等现金收入。

【4】信用收入

又称“信用回笼 ”，是指银行、信用社及其他金融机构由于吸收存款、证券兑换、储蓄和收回贷款而收入的现金等。近年来，随着人民群众收入的不断增加，储蓄额不断上升，它已成为现金回笼的一条重要渠道。

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