基金成本价应该怎么算？基金里成本单价是什么意思？-每日消息

基金成本价应该怎么算?

基金的成本=基金购买时的净值+平摊到持有份额上的手续费用，比如，投资者在基金净值为1元的时候，购买该基金1000份，所产生的手续费用为15元，则投资者购买该基金的成本=1+15/1000=1.015元。

交易基金所产生的手续费用主要包括申购费用、管理费用、托管费用、销售服务费用以及赎回费用，其中管理费用、托管费用、销售服务费用是在基金的净值中计提的，投资者在计算成本时，主要是把赎回费用和申购费用平摊到持仓份额上。

申购费率跟投资者购买的资金有关，一般来说，购买金额越大，其费率越低，甚至为零，而赎回费率跟投资者的持有时间有关，持有时间越长，其费率越低，也会出现零的情况，因此，当投资者购买的金额较大，持有时间较久时，其成本价可能就是投资者购买时的净值。

基金里成本单价是什么意思?

基金里的成本单价也就是基金成本价，是指投资者在购买基金时扣除手续费以后的价格，基金成本价计算公式为：基金成本价=基金购买时的净值+平摊到只有份额上的手续费。一般基金净值高于成本价就是盈利，基金净值低于成本价就是亏损。

基金手续费包括申购费、赎回费、管理费和托管费等，通常情况下，基金购买金额越大，申购费率越低;基金持有时间越长，赎回费率越低。

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