每日精选：和讯李景峰：机构资金开始加仓了！

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昨日实体大阳线具备明确信号意义，标志时隔一月机构资金重新主动进场加仓，下文梳理背后核心推演逻辑。此前市场持续震荡阶段，整体操作以防守为主，自上周四起已执行大幅加仓操作，长期关注用户均有了解。本次区间敢于加仓，即便周五盘面横盘、昨日指数大幅反弹，核心逻辑如下：短期市场扰动因素较多，包括中东地缘局势、SpaceX 上市、日本加息、周四官员讲话等，但上述事件均已落地，不应以已兑现消息制定后续交易策略。待本周各类外部事件逐步出清后，市场资金重心将切换至半年报业绩窗口。市场利好、利空均会通过股价涨跌完成提前消化。本轮行情上行阶段走完五浪结构，当前调整为标准三浪修正，调整周期基本宣告结束，这也是判断机构资金重启加仓的核心依据。部分投资者质疑昨日成交额未同步放大，需明确后续资金运行特征：市场不再迎来普涨行情，资金将高度收敛，集中布局业绩确定性突出的赛道与个股。因此操作重心不应局限于指数涨跌，需聚焦主线热点、锁定板块龙头，方能把握核心行情。近年市场长期呈现抱团行情，本质逻辑便是资金追逐稳定业绩；该分化趋势后续会持续强化，增量资金仅会流入少数基本面清晰的优质标的，建议重点记下这一核心思路：唯有锚定业绩确定性，才能对冲盘面波动风险。板块节奏跟踪中继、形意类标的短期涨幅充分，反弹后存在回调需求；赵翼走势节奏维持原有震荡结构。国产算力赛道昨日出现放量异动，资金关注度显著提升。液冷、电源板块率先启动走强，代表标的欧陆通再度创出阶段新高，波段行情放量特征清晰。参考历史走势，去年 9 月易中天曾出现放量回调后再度反弹，同期香农新创同步完成回调 — 放量修复的完整周期。该规律印证当前选股思路：优先布局经历缩量回调、近期再度放量走强的细分分支。资金大规模入场必然伴随放量拉升，这是技术层面可观测的确定性信号。整体操作策略不必过度放大各类利空消息的影响，利空回调是逢低加仓窗口；市场走强阶段重点筛选优质标的，待主线个股中途回调，便是二次布局时机。

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