“半程冠军”韩广哲组合变阵,继续聚焦“碳中和”产业链
今年上半年震荡的行情,让众多年轻的基金经理脱颖而出。其中最亮眼的,要数金鹰基金韩广哲,其管理的金鹰民族新兴以53.15%的业绩回报夺得公募基金“半程冠军”,韩广哲也因此走入投资者的视野。
10月26日晚间,这位“投资新星”旗下基金三季报披露,以“冠军产品”金鹰民族新兴为例,该基金截至三季度末的份额增长超过1亿份,可见投资者对其的“趋之若鹜”。
整体仓位上,相对中报数据,三季度范围内,金鹰民族新兴的权益投资比例增长了超过12%,不光代表了韩广哲对下半年行情的看好,或许也代表了其信心满满。
宏观方面,韩广哲在三季报中表示,2021年三季度,全球宏观经济保持复苏,但形势较为复杂。首先,国内经济延续2021年初以来前高后低趋势,投资与消费一般、出口拉动作用在衰减,伴随三季度初降准,流动性环境整体较好,但能耗双控与限电、部分地产公司债务违约问题扰动了生产与信用环境。
其次,全球主要资源与工业品价格上行、阶段性通胀预期较明显,原油与天然气、主要化工品、铜铝等工业金属价格都处于高位。第三,伴随变异毒株,新冠肺炎疫情仍在肆虐,在疫苗接种与互认、防控措施常态化等安排下,各国探讨开放安排。第四,美国政府缩减购债与加息预期,以及加税、基建等议案,不断牵动全球资本市场。
行业上,韩广哲认为,A股市场呈震荡态势,基本反映了对经济增长节奏变化与商品价格强势的担忧,按风格看,消费与价值相对较弱、周期与成长较强,结构性特征明显。
在具体操作上,韩广哲认为碳中和是未来世界发展的大方向,绿色减碳是可持续发展路径,因此重点布局了新能源汽车与光伏板块,选择标的以行业领先公司为主,集中度有所提高。同时,从性价比排序角度出发,减持了医药、半导体等行业公司。
个股方面,继二季度大幅换仓之后,韩广哲在三季度的调仓行为也较为明显。除了进一步增持隆基股份、天赐材料、华友钴业、天赐材料等“宁组合”之外,还新增加了东方盛虹、永太科技、石大胜华等三只化纤、化工企业的持仓。(见下图)
其中,天赐材料一举成为第一大重仓股,永太科技和石大胜华是三季度才最新买入的公司,东方盛虹则相较中报,增持了226.95万股,增持幅度达到464.01%。
与之相对的是,迈为股份和智飞生物退出其前十大重仓股之列,但从其最新的第十大重仓股持股数来看,韩广哲是否减仓了上述两只个股尚未可知。
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