华夏和达高科REIT(180103)询价日为2022年12月7日，询价区间为2.526元/份-2.930元/份

(资料图)

2022年12月2日，华夏基金公告，华夏和达高科REIT(180103.SZ)根据有关相关法律及规定组织实施发售工作。

本次网下询价将通过深圳证券交易所(以下简称深交所)网下发行电子平台(即EIPO平台)进行。该基金发售的基金份额总额为5.00亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为3.15亿份，占发售份额总数的比例为63%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为2.55亿份，占发售份额总数的比例为51%：其他战略投资者拟认购数量为0.6亿份，占发售份额总数的比例为12%。网下发售的初始基金份额数量为1.295亿份，占发售份额总数的比例为25.90%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.555亿份，占发售份额总数的比例为11.10%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定(如有)。

本次询价日为2022年12月7日，询价区间为2.526元/份-2.930元/份。

该基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别。公开募集基础设施证券投资基金(以下简称基础设施基金)采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利;二是基础设施基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%;三是基础设施基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。

（来源:界面AI）

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