5月金股组合

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5 月金股组合

策略观点：进入5 月，A 股延续震荡修复格局。风格上，消费、科技有序轮动。海外风险缓释，但扰动仍在。一季度经济数据及政策定调落地，分子端预期修正告一段落。国内货币政策进入观望期，市场流动性环境面临常态化回归。行业配置上，消费低预期与强现实的组合，预期交易继续，消费有望修复。科技板块需等待业绩的出清，震荡消化过高的拥挤度。贵金属表现强势。主题上关注中特估和AIGC 科技带来的投资机会。

组合回顾：行业组合弱于市场，个股组合弱于市场。上月金股行业组合绝对收益-5.23%，表现弱于市场4.69%；金股个股组合绝对收益-2.75%，表现弱于市场2.21%。

5 月中银证券金股组合为：中远海特（交运）、卫星化学（化工）、宁德时代（电新）、山西汾酒（食品饮料）、报喜鸟（纺织服装）、岭南控股（社服）、三七互娱（传媒）、芒果超媒（传媒）。

风险提示：大盘系统性风险；个股层面暴雷。

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