北向资金大举流入 可关注A50权重蓝筹、半导体等板块

发布时间:2021-10-25 08:59:45
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来源:重庆商报
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上周(10月18日-22日)沪指在五个交易日中收三阳两阴,指数重心上移,上涨0.29%,守住了10周均线。在板块方面,周期股大起大落,而保险、家电股则触底反弹明显,在经过本周的分化之后,上周末(10月23、24日)接连三个消息,又会对本周的A股产生什么样的影响呢?

地产板块有机会 万科A等龙头明天或低开高走

周末政策面的消息比较多,10月23日,万科董事会主席郁亮的发言,或许对本周地产板块走势有一定的影响。郁亮在万科召开的媒体交流会上表示,房地产行业确实经历过黄金时代,但现在已经回归到民生行业,回到常态,做企业确实要赚钱,但市场特别公平,我们要用新的标识去衡量所做的新业务,要习惯赚小钱,赚慢钱。

申万宏源证券重庆小新街营业部投资顾问杨加前表示,不管是机构还是个人,大家的投资渠道一般是房地产,银行理财、股票等,在“房住不炒”的背景下大量资金流入了股市,对于万科A、保利发展等地产板块的龙头来说,从目前的市场估值看,股价的下行空间是有限的,估计今天会有低开高走的行情,对于部分靠囤地卖房子逻辑的房地产上市公司来说,实现业绩增长预期也就大打折扣,上市公司的高估值或将会被“腰斩”。长期看,地产等板块的成长空间也已触及天花板,那些龙头优质上市公司的股票,在未来或变成高股息率的股票,对于收益率要求不高、收益稳定的机构来说是配置的品种之一。

重庆国元证券投顾团队表示,长期来看,利好A股为代表的金融市场,“房住不炒”的政策是长期性的,所以当炒房的收益率开始大幅降低后,热钱不会再像原来前赴后继地流入地产,这些资金就会寻求受益更高的资产配置,对于A股市场来说流入的就是增量资金,再叠加周期股,本周的连续大跌退潮流出了大量观望资金,对于市场来说也是重大利好信号,10月底投资者应重点关注生物医药、银行、超跌科技股和中概互联的波段性机会,农业和白酒的短线机会,但切忌追涨杀跌。

北向资金有动作 短期这些板块或主题机会更大

在资金层面,上周央行公开市场连续第三日开展1000亿元逆回购,本周净投放2600亿元。而盘面上,A股已经出现一个非常好的现象,就是北向资金净流入超百亿元,尤其是上周五,超130亿,更是近期的最大净流入,俗话说“跟着聪明资金去赚钱”,那么,本周如何布局和操作?

上述投顾团队指出,目前A股市场的一个明显特征就是板块轮动快,热点效应难聚集,而板块轮动加速、调整很快主要还是因为内资过于谨慎,缺乏赚钱效应的市场使得场外资金迟迟不愿意进场,场内存量资金只能寻找短差机会,这是近期板块轮动加速的重要原因。近期北向资金大幅净流入市场,同时明晟中国A50 ETF基金即将大规模发行,说明资金入市意愿强烈,10月底或将出现一波局部的大行情,将有望持续提振权重蓝筹,因此预计指数仍将维持偏强运行格局,但二八分化可能逐步加大,建议投资者重点关注A50权重蓝筹、半导体、券商以及低位的有色化工等板块个股。

投资顾问杨加前强调说,目前市场高低位切换加速,北上资金也是趁着弱势情绪各种买买买,各种抄底,虽然市场风格每日一切,但是可以明显地看到北上资金买的都是前期超跌的核心资产个股,极品赛道行业龙头股的市场认可度是在不断上升的,所以现在弱势行情是值得开始分批布局进场的,虽然这类个股对指数企稳有较大的帮助,但是由于跷跷板效应的题材个股出现了大面积的回踩,目前的题材多数品种都是在边打边撤,所以涨幅较大的题材个股投资者还是继续逢高减仓,前期超跌的核心资产个股只要市场情绪恢复得好,将会有一轮非常不错的反弹行情。因此稳健的投资者最好低吸核心资产和大消费的个股,激进的则继续关注工业母机、元宇宙、光刻胶等超跌题材个股短线机会。苹果产业链,特斯拉产业链,三季报都很不错,有可能是后面的主流板块。

“宁茅”频频签约 储能板块电池方向利润最高

在锂电板块走势稍有起色的行情下,“宁茅”最近动作不断,继与国家能源集团深化风光储合作后,10月22日,宁德时代又与中国华电在新能源产业发展、智慧能源建设、储能技术与标准体系建设、国际业务拓展等方面深化合作。新能源产业链一直是A股市场资金的宠儿,那么,储能行业到底是什么?锂电池未来的发展空间或许更加广阔呢?

华龙证券投资顾问赵海宏表示,储能就是把能量储存起来,再在未来以特定能量形式释放出来的一个过程。储能技术目前最常见、应用最广泛的是电储能,而电储能又细分为电化学储能和机械储能,从我国投运储能项目的装机结构来看,数据显示抽水储能仍然是我国主要的储能方式,占比达89.3%,电化学储能仅占比为9.2%,而其中以锂离子电池为主,占比达88.8%。今年8月2日储能板块已经引爆过一波局部行情,当日,科士达、科华数据、百川股份、盛弘股份、科陆电子等多股涨停,新风光涨超12%,民德电子、四方股份、吉电股份等跟涨。在产业链的利润分配占比上,储能电池的利润最高,其电芯质量会直接影响整个储能系统的运行效率、运行成本及安全性。随着全球市场发电侧与电网侧储能需求增长,储能电池加速放量,竞争格局逐步显现。

目前,记者梳理了三家龙头企业在储能业务上的布局,供投资者参考:

宁德时代:作为锂电池龙头企业,储能是重要的应用场景之一,出货量成为国内第一。2021年半年报显示,上半年储能系统收入46.93亿元,同比增长727.36%;毛利率36.60%。

比亚迪:锂电池业务在汽车动力电池之外的重要市场,很早就独立开展业务,包括国内及国外市场。比亚迪长期耕耘磷酸铁锂电池,在储能业务上自然具有一定优势。

阳光电源:作为储能系统集成商,正是基于其光伏业务的产业协同。依托光伏逆变器领域积累的市场资源,以及在储能PCS(变流器)方面的产品优势,在储能业务进行了较好的布局,目前业务品类及市场分布较广。(重庆商报-上游新闻记者 冯盛雍)

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