“千亿顶流”刘彦春最新季报发声:边际景气定价已是极致,市场错误总会被纠正
作为目前市场上唯二的“千亿顶流”,景顺长城刘彦春在三季度的动向,或许是许多投资者关注的重点。
10月26日晚间,其管理的景顺长城鼎益率先披露三季报,投资者或许能从中一窥“最好的春春”,在三季度范围内的动向以及对后市行情的看法。
整体来看,今年三季度,景顺长城鼎益的权益投资比例达到90.59%,较中报数据有所增加。
在三季报中,刘彦春表示,本次经济与以往不同的地方在于,本轮周期在需求下滑的同时,原材料价格却大幅上涨。“能耗双控”背景下,供给端主动收缩推高了原材料价格。中游制造业同时面临需求下滑、成本上涨压力,成本转嫁能力较弱的中小企业面临压力。
行业方面,刘彦春提到了房地产领域,其认为,在坚持房住不炒的前提下,政策收紧力度估计会有所调整。
他还预期,政策调整已经开始,未来力度有望逐步加大。
需求端方面,他预期地方债发行加速,基建投资增速提高,年底的财政后置和明年初的财政前置共同支撑经济。
在未来操作方面,刘彦春表示,市场风格正在发生变化,而这仅是开始。边际景气定价在今年发挥到极致,但股价最终还是会回归其内在价值。短期内看似剧烈的经营波动,从长期看对股票定价影响极小。那些受损于成本上涨、需求下滑、政策扰动的行业和个股,现在大概率是布局良机。
个股方面,刘彦春的前十大重仓股基本没有变动,且大部分都有所加仓,包括对海大集团、迈瑞医疗等,在今年A股市场上并不是“主流”的核心资产白马股。(见下图)
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